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Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Atualizado em: 24/03/2026 19:27:55

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/03/20260003587/20220000125/20260000618/20260001226/20262° ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal apos o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para a Camara Municipal de Muqui/ES. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. FEV/2026E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.39.781.752/0001-72R$ 23.500,00R$ 1.952,16R$ 1.858,46172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
16/03/20260003587/20220000126/20260000617/20260001224/20262° ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal apos o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para a Secretaria Municipal de Administracao. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. FEV/2026E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.39.781.752/0001-72R$ 146.000,00R$ 15.226,86R$ 14.495,97172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
16/03/20260003587/20220000127/20260000616/20260001222/20262° ADITIVO-PRAZO/VALOR - O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em conversao de dados, implantacao, treinamento, cessao de direito de uso por prazo determinado de solucao integrada de informatica e servicos de manutencao mensal apos o final da garantia, tal como descrito no referido contrato. As especificacoes do objeto, bem como as exigencias quantitativas e qualitativas sao as constantes no Termo de Referencia, parte integrante deste contrato nº 207/2022 - Pregao Presencial nº 019/2022. Para a Secretaria Municipal de Administracao ( NAC e SETOR DE TRIBUTACAO. A ser pago com Recursos dos Royalties Federal. fev/2026E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.39.781.752/0001-72R$ 170.000,00R$ 12.200,98R$ 11.615,33172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
16/03/20260000033/20260000043/20260001000/20260001221/2026EMPENHO PREVIO para pagamento das faturas mensais de consumo de Agua tratada para o periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para os setores ligados a esta Secretaria de Administracao: Sede da Prefeitura Munic. de Muqui - Matricula 230692-1, Sede Provisoria Matricula 0230848-7, Posto Telefonico/Correio nº 690235-9, Lavanderias Publicas nºs 231509-3, 231471-1 e 231144-5. A seemr pagos com Recursos Ordinarios.CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 8.000,00R$ 385,62R$ 385,62150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/03/20260000011/20260000011/20260000899/20260001213/2026Pagamento das Faturas mensais de Agua, para o periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para O CREAS, situado na Rua Zilda Fernandes Souza. s/n, Bairro Santo Agostinho, Matricula nº 0763848-5, a ser pago com Recurso Estadual, Bloco de Protecao Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. FEV/2026CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 3.600,00R$ 65,10R$ 65,10166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/03/20260000010/20260000010/20260000898/20260001212/2026Pagamento das Faturas mensais de Agua, para o periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, para a Instituicao de Acolhimento a Crianca e ao Adolescente de Muqui - Casa Lar " ATHENA CARVALHO CASTILHO RIBEIRO MAZZA", situado na Rua Joao Jacinto, nº 334, Bairro Boa Esperanca, Matricula nº 0231462-2, a ser pago com recurso Estadual, Bloco de Protecao Social Especial - Conta nº 27.318.013 - Banestes. Fevereiro e Marco de 2026CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 4.800,00R$ 826,41R$ 826,41166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/03/20260000012/20260000009/20260000897/20260001211/2026Pagamento das Faturas mensais de Agua, para o periodo deJANEIRO a DEZEMBRO/2026, para o CRAS, situado na Rua Jose Galdino Coimbra, s/n, Bairro Alto Boa Esperanca ( antigo Predio da Escolinha de Aplicacao), Matricula nº 0252130-0, a ser pago com recurso Estadual, Bloco de Protecao Social Basica - Conta nº 27.317.973 - Banestes. FEV/2026CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 3.600,00R$ 24,70R$ 24,70166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/03/20260000067/20260000095/20260000896/20260001210/2026Pagamento das Faturas de Consumo de Agua , para o periodo de Janeiro a Dezembro de 2026, para o Centro Cultural Emanoel Britto Ribeiro - Auditorio Wolfango Ferreira - Matricila 346326-5. A ser pago com Recurso Ordinario. FEV/2026CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 800,00R$ 24,70R$ 24,70150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/03/20260000066/20260000094/20260000895/20260001209/2026Pagamento das Faturas de Consumo de Agua , para o periodo de Janeiro a Dezembro de 2026, para o Jardim - Matricila 230675-1. A ser pago com Recurso Ordinario. FEV/2026.CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 800,00R$ 39,85R$ 39,85150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13/03/20260000065/20260000093/20260000894/20260001208/2026Pagamento das Faturas de Consumo de Agua , para o periodo de Janeiro a Dezembro de 2026, para a Biblioteca Cyro Duarte - Matricila 252119-9. A ser pago com Recurso Ordinario. FEV/2026.CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 800,00R$ 29,75R$ 29,75150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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