Atualizado em: 18/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
29/02/20240005097/20220000940/20240000872/20240000803/2024O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (Gasolina comum), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, para atender a Secretaria Municicipal de Assist. Social. A ser pago com Recurso IGD-SUASPOSTO S & B DOS SANTOS LTDA.27.255.199/0001-55R$ 3.056,21
29/02/20240000419/20240000735/20240000871/20240000802/2024Referente ao pagamento do PRINCIPAL DO PARCELAMENTO SAMI - da Divida Previdenciaria junto a Sociedade de Amparo a Matrnidade e a Infancia - PGFN-SISPAR: 003349111, mes de Fevereiro/2024, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinario.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF00.394.460/0058-87R$ 3.695,01
29/02/20240005097/20220000635/20240000488/20240000801/2024O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (gasolina, etanol, oleo diesel), oleos ( lubrificantes, hidraulico, transmissao), fluidos para freio e radiador, filtros lubrificantes, de ar, oleo, diesel, combustivel e hidraulico), servicos de lubrificacao ( maquinas e caminhoes), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, (P/MANUT.DAS ATIV.DA SECRET. MUNIC.DE ADMINISTRACAO) - A ser pago com Recursos ORDINARIOS.POSTO S & B DOS SANTOS LTDA.27.255.199/0001-55R$ 3.792,48
29/02/20240001569/20190000241/20240000129/20240000799/20249° Aditivo ao presente Contrato tem por objeto a Contratacao de empresa especializada em processamento de credito especifico (Ticket Alimentacao) para administracao e fornecimento de Cartao Eletronico/Magnetico para concessao de Auxilio-Alimentacao para servidores da Prefeitura Municipal de Muqui/ES, conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao nº 048/2019, Contrato nº 150/2019, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Para o periodo DE janeiro 2024 - para A PROCURADORIA - Recursos Ordinarios.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.02.959.392/0001-46R$ 1.200,00
29/02/20240001702/20210002290/20230005962/20230000798/20244° TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locacao de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Educacao, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Publicas, Planejamento e Assistencia Social, para o periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2023, mediante Ata de Registro de Precos nº 008/2020, Pregao Eletronico nº2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Agricultura, a serem pagos com Recurso Ordinario.T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI05.874.376/0001-49R$ 106,82
29/02/20240001702/20210002291/20230005339/20230000797/20244° TERMO DE ADITIVO-Constitui objeto do presente contrato a Locacao de Impressoras para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administracao e Financas, Educacao, Turismo e Cultura, Esporte e Lazer, Agricultura e Meio Ambiente, Transportes e Obras Publicas, Planejamento e Assistencia Social, para o periodo de JUNHO a DEZEMBRO de 2023, mediante Ata de Registro de Precos nº 008/2020, Pregao Eletronico nº2662/2020 - Contrato nº 082/2021, para a Secretaria Municipal de Administracao, a serem pagos com Recurso Ordinario.T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI05.874.376/0001-49R$ 1.068,20
29/02/20240000020/20240000037/20240000870/20240000796/2024Empenho Previo para pagamento das Contribuicoes mensais para CNM (Confederacao Nacional dos Municipios), do Exercicio de 2024.CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83R$ 1.125,00
29/02/20240000039/20240000033/20240000869/20240000795/2024Empenho Previo para pagamento de acesso ao sistema de site interativo Portal Publico, no exercicio de 2024, prestados a Prefeitura Municipal de Muqui. O Pagamento sera Debitado na Conta Corrente 8.004-7. Conforme documentacao em anexo.JIREH INFORMATICA LTDA03.887.945/0001-65R$ 872,51
29/02/20240002024/2024  0000800/2024Pagamento de Vencimentos Referente ao Mes de JANEIRO de 2024,00010400000024001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDIROCHAS03.358.914/0001-17R$ 3.727,96
29/02/20240000321/20230000049/20240000043/20240000794/20241° ADITIVO-PRAZO/VALOR- Constitui objeto o presente contrato a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de administracao, gerenciamento e controle da manutencao preventiva e corretiva de veiculos, incluindo fornecimento de pecas, por meio de rede credenciada para atender a Frota de Veiculos da Prefeitura Munic. de Muqui/ES, de acordo com o processo administrativo nº 0321/2022, em face da adesao a Ata de Reg. de Preco nº 33/2021, conforme especificacoes contidas na referida Ata, do Municipio de Tangara de Serra-MT. - Contrato nº 39/2022. (P/ Manut. das Ativ. da Secretaria Munic. de Educacao-PETE ) - Recursos do PETE.NEO CONSULTORIA E ADMINISTR. DE BENEFICIOS EIRELI25.165.749/0001-10R$ 5.524,46
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