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Prefeitura Municipal de Muqui - ES
Atualizado em: 19/11/2025 17:13:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/11/20252025-H1KKC/20250002907/20250004433/20250005525/2025Referente a prestacao de servicos de dedetizacao de prevencao (baratas e formigas) e desratizacao na instituicao de Acolhimento a Crianca e Adolescente de Muqui - Casa Lar" Athena Carvalho Castilho Ribeiro Mazza", localizada a Rua Joao Jacinto, nº 334 - Bairro Boa Esperanca - Muqui/ES, de maneira a garantir que o ambiente esteja em conformidade as normas da Vigilancia Sanitaria, garantindo maior limpeza no local e protecao integral aos acolhidos. conforme documentacao anexa, a ser pago com Recurso FEAS da Conta 27.318.013.- Banestes, Protecao Social Especial. Segue CNDs do fornecedor, orcamento e demais documentos em anexo.DEDETIZADORA SANTIAGO LTDA06.311.496/0001-09R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250001609/20240003125/20250004428/20250005524/2025Referente aquisicao de 138 (cento e trinta e oito) Marmitexs nº 8 e refeicoes a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragao nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Assistencia Social. A ser pago com Recurso Ordinario.P R A DE CASTRO LTDA ME27.082.239/0001-04R$ 2.967,00R$ 2.967,00R$ 2.967,00166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250001609/20240002663/20250003758/20250005523/2025Referente aquisicao de 200 (duzentas) Marmitexs nº 8 e refeicoes a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragao nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Assist. Social, conforme Autorizacao de Empenho nº 630/2025. A ser pago com Recurso FNASP R A DE CASTRO LTDA ME27.082.239/0001-04R$ 4.300,00R$ 4.300,00R$ 4.300,00166000000001 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250001609/20240002903/20250004201/20250005522/2025Referente aquisicao de 50 (cinquenta) Marmitexs nº 8 e refeicoes a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragao nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, conforme Autorizacao de Empenho nº 694/2025. A ser pago com Recurso Ordinario.P R A DE CASTRO LTDA ME27.082.239/0001-04R$ 1.075,00R$ 1.075,00R$ 1.075,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250001609/20240002904/20250004200/20250005521/2025Referente aquisicao de 14 (quatorze) Marmitexs nº 8 e refeicoes a quilo, com fornecimento fracionado, conforme Pragao nº 009/2024, Contrato nº 196/2024, para as servir a Secretaria Munic. de Esporte e Lazer, conforme Autorizacao de Empenho nº 695/2025. A ser pago com Recurso Ordinario.P R A DE CASTRO LTDA ME27.082.239/0001-04R$ 756,00R$ 756,00R$ 756,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250000959/20250003168/20250004458/20250005520/2025Referente a aquisicao de diversos materiais de Construcoes conforme especificacoes e condicoes do Anexo I do Edital de Pregao nº 06/2025, na forma da proposta apresentada e mapa de apuracao do referido certame. Segue em anexos os orcamentos e a Autorizacao de Empenho nº 775/2025. Despesas estas a serem pagos com Recursos Royalties Federal.J. P. PERES - ME MEE05.414.128/0001-15R$ 22.328,47R$ 22.328,47R$ 22.328,47172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
06/11/202500005447/20210000701/20250004397/20250005519/20253º Termo Aditivo Prazo/Valor ao Contrato que tem por objeto a Concessao do uso de Software de utilizacao do Nucleo de Apoio ao Contribuinte - NAC, para gerenciamento da producao agricola do Municipio de Muqui, usado no NAC, para o periodo de 12 meses, tudo de acordo com o processo nº 5447/2021 conforme objeto constante do Contrato nº 40/2022, solicitado pela Secretaria Munic. de Administracao e Financas. A ser pago com Recurso Royalties Federal.APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA08.633.121/0001-82R$ 18.456,00R$ 1.538,00R$ 1.538,00172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
06/11/20250000045/20250000002/20250004920/20250005518/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Agua tratada, para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referencia de Assist. Social - CRAS, situada a Rua Jose Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperanca - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Protecao Social Basica - Conta nº 27.317.973 - Banestes.CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 3.600,00R$ 1,00R$ 1,00166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
06/11/20250000045/20250000002/20250004832/20250005517/2025Pagamento das Faturas de Consumo de Agua tratada, para o periodo de Janeiro a Dezembro/2025, para atender as demandas do Centro de Referencia de Assist. Social - CRAS, situada a Rua Jose Galdino Coimbra, s/n, , Bairro Boa Esperanca - Muqui/ES. A ser pago com Recurso Estadual - Bloco de Protecao Social Basica - Conta nº 27.317.973 - Banestes.CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 3.600,00R$ 1.345,70R$ 1.345,70166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05/11/20250000387/20250000231/20250003885/20250005516/2025Pagamento das faturas pelo fornecimento de Agua para o Centro Cultural Manoel Britto Ribeiro - Auditorio Wolfango Ferreira ( 346326-5), durante o periodo de Janeiro a Dezembro de 2025. A ser pago com Recurso Ordinario. Fevereiro e Marco de 2025.CESAN COMPANHIA ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 800,00R$ 90,56R$ 90,56150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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