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Prefeitura Municipal de Muqui - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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30/09/20250000116/20240004468/20240006162/20240004822/2025Pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessao nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com onus para a Prefeitura Munic. de Muqui, conforme documentacao em anexo. O valor mensal devera ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agencia 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do Fundeb 30 . (Ref. ao mes de NOVEMRO/2024).PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA31.723.570/0001-33R$ 8.605,54
30/09/20250000116/20240003731/20240005132/20240004821/2025Empenho Previo para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessao nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com onus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentacao em anexo. O valor mensal devera ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agencia 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. ao mes de Outubro/2024).PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA31.723.570/0001-33R$ 4.502,77
30/09/20250000116/20240003527/20240004924/20240004820/2025Empenho Previo para pagamento referente Ressarcimento para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, decorrente da cessao nº 01/2022, da servidora Leticia Aparecida Bernardes Ventana Moreno, lotada na EMEF Fortaleza, conforme OF/RH/nº 0129/2022 de 29/11/2022, cedida com onus para a Prefeitura Munic. de Muqui, para o meses de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme documentacao em anexo. O valor mensal devera ser depositado na conta corrente nº 11.684-, Agencia 3695-1 - Banco do Brasil, de titularidade da Prefeitura Munic. de Vargem Alta. A ser pago com Recursos do MDE. (Ref. ao mes de Setembro/2024).PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA31.723.570/0001-33R$ 4.502,77
30/09/20250004777/20240004469/20240006163/20240004819/2025Pagamento referente ao Ressarcimento decorrentes da Cessao da servidora GECILDA DA SILVA MARTINS, lotada nesta Secretaria Munic. de Educacao, na EMEI Pedro Jose Mendonca -Creche), conforme conveniio assinado em 15/04/2024, referente aos vencimentos correspondentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2024. Dados bancarios para deposito de reembolso ao municipio de Atilio Vivacua na conta do Bando Banestes (021), AGencia 0122, C/C 2.980.449 - CNPJ 27.165.620/000137. A ser pago com Recurso do Fundeb 30 .PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA27.165.620/0001-37R$ 8.870,66
19/09/20250003347/20240003848/20240003388/20250004608/2025Constitui objeto do presente Pregao a Aquisicao de materiais esportivos ( bola de futebol de campo oficial, bola de futebol socyety oficial, bola oficial futsal, kit de raquetes e bolas para beach tennis), com o objtivo de promover projetos de esporte no municipio e proporcionar a populacao, principalmente aos jovens e criancas, a oportunidade para desenvolver o seu potencial esportivo, bem como trazer a pratica do beach tennis, a serem pagos com Recurso Estadual , Convenio SESPORT nº 055/2024, em conformidade com as especificacoes do Termo de Referencia contido no Edital de PE nº 016/2024.BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01R$ 276,84
19/09/20250003347/20240003848/20240003387/20250004607/2025Constitui objeto do presente Pregao a Aquisicao de materiais esportivos ( bola de futebol de campo oficial, bola de futebol socyety oficial, bola oficial futsal, kit de raquetes e bolas para beach tennis), com o objtivo de promover projetos de esporte no municipio e proporcionar a populacao, principalmente aos jovens e criancas, a oportunidade para desenvolver o seu potencial esportivo, bem como trazer a pratica do beach tennis, a serem pagos com Recurso Estadual , Convenio SESPORT nº 055/2024, em conformidade com as especificacoes do Termo de Referencia contido no Edital de PE nº 016/2024.BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME14.966.026/0001-01R$ 1.062,96
12/08/20250000291/20240003374/20240002605/20250003815/2025Referente a aquisicao de Lanches para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Pregao Presencial nº 0006/2024. Despesa esta a serem pagas com Bloco de Protecao Social Basica, 14079 - Conta nº 120421. Os itens serao entregues fracionados conforme solicitado pela Secretaria de Assist. Social e Ordem de Compra nº 407/2024.BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA11.287.164/0001-68R$ 1.032,21
12/08/20250000291/20240003374/20240002604/20250003814/2025Referente a aquisicao de Lanches para atender as necessidades desta Secretaria, conforme Pregao Presencial nº 0006/2024. Despesa esta a serem pagas com Bloco de Protecao Social Basica, 14079 - Conta nº 120421. Os itens serao entregues fracionados conforme solicitado pela Secretaria de Assist. Social e Ordem de Compra nº 407/2024.BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA11.287.164/0001-68R$ 1.493,29
11/08/202500E5361/20230000720/20240003045/20250003812/2025Termo Aditivo de Prorrogacao de Prazo e Valor ao Termo de Colaboracao nº 01/2021, referente a prorrogacao para repasse de recurso financeiro a contratada para a manutencao de servico tecnico especializado para o tratamento e manutencao da estacao de coleta de agua tratada na comunidade da Fortaleza e adjacencias, para o periodo de Janeiro a Dezembro de 2024, conforme Plano de Trabalho.A ser pago com Recurso Ordinario.ASSOC. PRO-DESENV. COMUNIT. DE FORTALEZA E ADJAC.31.726.953/0001-65R$ 1.500,00
25/07/20250003137/20240004027/20240002776/20250003465/2025Constitui o objeto deste instrumento a PINTURA DE MEIOS FIOS E MURETAS DIVERSAS DA RUA DE MUQUI/ES, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos. Proposta apresentada pela CONTRATADA no certame e demais documentos tecnicos que fazem parte integrante da Concorrencia nº 03/2024, Contrato nº 235/2024 - Convenio SEDURB 087/2024.CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP31.281.652/0001-75R$ 41.423,77
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