Atualizado em: 18/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
29/02/20240005097/20220000940/20240000872/2024O presente contrato tem por objeto a Aquisicao de Combustivel (Gasolina comum), conforme especificacoes contidas no anexo do PP 003/2023, contrato nº0060/2023, para atender a Secretaria Municicipal de Assist. Social. A ser pago com Recurso IGD-SUASPOSTO S & B DOS SANTOS LTDA.27.255.199/0001-55R$ 3.056,21
29/02/20240000419/20240000735/20240000871/2024Referente ao pagamento do PRINCIPAL DO PARCELAMENTO SAMI - da Divida Previdenciaria junto a Sociedade de Amparo a Matrnidade e a Infancia - PGFN-SISPAR: 003349111, mes de Fevereiro/2024, conforme documentos em anexo, a ser pago com Recurso Ordinario.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF00.394.460/0058-87R$ 3.695,01
29/02/20240000020/20240000037/20240000870/2024Empenho Previo para pagamento das Contribuicoes mensais para CNM (Confederacao Nacional dos Municipios), do Exercicio de 2024.CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS00.703.157/0001-83R$ 1.125,00
29/02/20240000039/20240000033/20240000869/2024Empenho Previo para pagamento de acesso ao sistema de site interativo Portal Publico, no exercicio de 2024, prestados a Prefeitura Municipal de Muqui. O Pagamento sera Debitado na Conta Corrente 8.004-7. Conforme documentacao em anexo.JIREH INFORMATICA LTDA03.887.945/0001-65R$ 872,51
29/02/20240000501/20240000939/20240000868/2024Trata-se de acao exigida pelo Mecanismo Fundo a Fundo da Cultura. Os rendimentos da conta especifica devem retornar as contas da Secretaria de Estado de Cultura - SECULT, conforme documentacao em anexo.FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO20.310.626/0001-01R$ 4.420,08
29/02/20240000895/20240000938/20240000867/2024Pagamento referente a devolucao de saldo ramanescente - OBTV do Convenio MDR n° 906364/2020, para aquisicao de Caminhao e Maquina.MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR03.353.358/0001-96R$ 17.192,06
29/02/20240000895/20240000937/20240000866/2024Pagamento referente a devolucao de saldo ramanescente - OBTV do Convenio MDR n° 906364/2020, para aquisicao de Caminhao e Maquina.MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR03.353.358/0001-96R$ 199,21
29/02/20240001045/20240000936/20240000865/2024Empenho Previo para pagamento das Faturas de Consumo de Energia Eletrica para atender os centros esportivos do municipio de Muqui-ES: GINASIO MUNICIPAL AMERICO MAIA, ESTADIO MUNICIPAL JOAO VIERA DA FRAGA, QUDRA POLIESPORTIVA MANOEL FREITAS LIMA, QUADRA DA COMUNIDADE DO SUMIDOURO E QUADRA POIESPOTIVA DA COMUNIDADE SANTA RITA, o periodo de Janeiro a Dezembro de 2024. A ser pago com recurso Ordinario.ESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 3.873,49
29/02/20240001099/20240000935/20240000864/2024Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 1.059,81
29/02/20240001099/20240000934/20240000863/2024Pagamento do F.G.T.S. referente as Folhas do mes de FEVEREIRO/2024, conforme documentacao em anexo.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 777,99
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